| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 612 194.00 | 334 500.00 | 277 694.00 | 612 194.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 6 395.00 | 2 895.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 967.00 | 145 689.00 | 231 278.00 | 376 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 028.00 | 516 692.00 | 529 335.00 | 1 046 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BT Marchandises | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | 1 071.00 | 5 639.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
CF Disponibilités | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 493.00 | 1 071.00 | 441 423.00 | 442 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 521.00 | 517 763.00 | 970 758.00 | 1 488 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
DG Autres réserves | | 8 844.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 002.00 | | | -40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 196.00 | -48 846.00 | | 183 196.00 |
DL TOTAL (I) | 273 848.00 | 90 652.00 | | 273 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 931.00 | 226 947.00 | | 187 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 647.00 | 388 232.00 | | 337 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 84 328.00 | | 105 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 51 706.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 9 863.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 910.00 | 761 075.00 | | 696 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 758.00 | 900 926.00 | | 970 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 647.00 | | | 337 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 938.00 | | 1 166 938.00 | 1 166 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 938.00 | | 1 166 938.00 | 1 166 938.00 |
FM Production stockée | | | 1 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 61 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 152.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 48.00 | | -3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 566.00 | 822 133.00 | | 1 231 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 371.00 | 870 980.00 | | 1 048 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 196.00 | -48 846.00 | | 183 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 616.00 | | 5 634.00 | 409 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 503.00 | 37 850.00 | 1 160.00 | 145 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 185.00 | 1 000.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 413.00 | 37 665.00 | 160.00 | 143 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 500.00 | 1 071.00 | | 334 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 699.00 | 1 071.00 | 49 199.00 | 383 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 49 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 900.00 | 39 165.00 | 148 735.00 | 187 900.00 |
VI Groupe et associés | 337 647.00 | 337 647.00 | | 337 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 451.00 | 84 982.00 | 17 469.00 | 102 451.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 910.00 | 548 175.00 | 148 735.00 | 696 910.00 |