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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 58.00 | 641.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 23 653.00 | 10 846.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 200.00 | 23 712.00 | 11 487.00 | 35 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 484.00 | 6 010.00 | 43 474.00 | 49 484.00 |
072 Créances – Autres | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
084 Disponibilités | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 183.00 | 6 010.00 | 82 173.00 | 88 183.00 |
110 Total général Actif | 123 383.00 | 29 722.00 | 93 661.00 | 123 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
222 Production stockée | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
242 Autres charges externes. | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
252 Charges sociales | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
280 Produits financiers | 849.00 | | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |