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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 744.00 | 25 551.00 | 21 192.00 | 46 744.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 971.00 | 33 699.00 | 21 272.00 | 54 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
110 Total général Actif | 102 292.00 | 33 699.00 | 68 594.00 | 102 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 107.00 | | | 258 107.00 |
222 Production stockée | -32 562.00 | | | -32 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 355.00 | | | 229 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
242 Autres charges externes. | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 938.00 | | | 123 938.00 |
252 Charges sociales | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
294 Charges financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 482.00 | | | -36 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 816.00 | | | 7 816.00 |