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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 292.00 | 407.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 443.00 | 27 805.00 | 11 638.00 | 39 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 143.00 | 28 097.00 | 12 045.00 | 40 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | 6 010.00 | 70 798.00 | 76 808.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 035.00 | 6 010.00 | 168 025.00 | 174 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 179.00 | 34 107.00 | 180 071.00 | 214 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 071.00 | | | 180 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 582.00 | | 330 582.00 | 330 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 686.00 | | | 343 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 200.00 | | 4 943.00 | 35 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 4 943.00 | 34 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 712.00 | 4 385.00 | | 23 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 233.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 4 152.00 | | 23 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VW T.V.A. | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
YT Sous‐traitance | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |