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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 2 606.00 | 2 814.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 11 537.00 | 27 220.00 | 38 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 519.00 | 17 791.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 253.00 | 14 662.00 | 2 725 592.00 | 2 740 253.00 |
BT Marchandises | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
BZ Autres créances | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 235.00 | | 408 235.00 | 408 235.00 |
CF Disponibilités | 620 182.00 | | 620 182.00 | 620 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 056.00 | | 1 320 056.00 | 1 320 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 309.00 | 14 662.00 | 4 045 647.00 | 4 060 309.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 497 103.00 | 1 484 241.00 | | 1 497 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 161.00 | 12 862.00 | | 20 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 064.00 | 1 549 903.00 | | 1 570 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 988.00 | | | 1 853 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 031.00 | 249 884.00 | | 318 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 105.00 | 4 620.00 | | 220 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | 1 755.00 | | 49 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EA Autres dettes | 34 147.00 | 59.00 | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 584.00 | 258 278.00 | | 2 475 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 647.00 | 1 808 181.00 | | 4 045 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 431.00 | 258 278.00 | | 785 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 597.00 | | 2 392 657.00 | 347 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 43 637.00 | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 056.00 | | 184 020.00 | 347 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 14 124.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 14 124.00 | | 19.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 519.00 | | |