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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 367.00 | 373.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 841.00 | 5 808.00 | 2 033.00 | 7 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 064.00 | 27 212.00 | 13 852.00 | 41 064.00 |
AX Avances et acomptes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 385.00 | | 170 385.00 | 170 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 993.00 | 17 317.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 406.00 | 34 381.00 | 2 738 025.00 | 2 772 406.00 |
BT Marchandises | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 470.00 | | 205 470.00 | 205 470.00 |
CF Disponibilités | 1 239 975.00 | | 1 239 975.00 | 1 239 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 216.00 | | 1 756 216.00 | 1 756 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 623.00 | 34 381.00 | 4 494 242.00 | 4 528 623.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 760 891.00 | 1 517 264.00 | | 1 760 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 547.00 | 278 628.00 | | 336 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 238.00 | 1 848 691.00 | | 2 150 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 372.00 | 1 690 563.00 | | 1 526 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 397.00 | 355 126.00 | | 444 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 824.00 | 225 046.00 | | 288 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 083.00 | 125 866.00 | | 83 083.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 004.00 | 2 396 600.00 | | 2 344 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 242.00 | 4 245 292.00 | | 4 494 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 886.00 | 870 587.00 | | 982 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 122.00 | | 24 234.00 | 2 758 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 2 772 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 61 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 740.00 | | | 2 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | | 19 165.00 | 52 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 892.00 | | 5 069.00 | 539 892.00 |