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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 121.00 | 619.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 5 388.00 | 2 663.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 439.00 | 24 354.00 | 20 085.00 | 44 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 106.00 | | 353 106.00 | 353 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | 548.00 | 17 762.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 122.00 | 30 411.00 | 2 727 711.00 | 2 758 122.00 |
BT Marchandises | 199 852.00 | | 199 852.00 | 199 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 980.00 | | 163 980.00 | 163 980.00 |
CF Disponibilités | 1 094 468.00 | | 1 094 468.00 | 1 094 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 580.00 | | 1 517 580.00 | 1 517 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 702.00 | 30 411.00 | 4 245 292.00 | 4 275 702.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 517 264.00 | 1 497 103.00 | | 1 517 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 628.00 | 20 161.00 | | 278 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 691.00 | 1 570 064.00 | | 1 848 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 563.00 | 1 853 988.00 | | 1 690 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 126.00 | 318 031.00 | | 355 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 046.00 | 220 105.00 | | 225 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 866.00 | 49 312.00 | | 125 866.00 |
EA Autres dettes | | 34 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 600.00 | 2 475 584.00 | | 2 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 292.00 | 4 045 647.00 | | 4 245 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 587.00 | 785 431.00 | | 870 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 253.00 | | 17 869.00 | 2 740 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 000.00 | | 740.00 | 2 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | | 8 313.00 | 44 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 076.00 | | 8 816.00 | 531 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 15 720.00 | | 14 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 15 599.00 | | 14 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 519.00 | 29.00 | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 29.00 | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 29.00 | | 519.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |