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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 603.00 | 38 369.00 | 27 235.00 | 65 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 62 142.00 | 42 936.00 | 105 077.00 |
BF Prêts | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 965.00 | 100 510.00 | 131 454.00 | 231 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 199.00 | 930.00 | 139 269.00 | 140 199.00 |
BZ Autres créances | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 418.00 | 930.00 | 274 488.00 | 275 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 383.00 | 101 440.00 | 405 943.00 | 507 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
DH Report à nouveau | 149 002.00 | 84 337.00 | | 149 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 882.00 | 64 665.00 | | 42 882.00 |
DL TOTAL (I) | 219 185.00 | 176 303.00 | | 219 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 44 328.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 506.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 243.00 | 9 872.00 | | 10 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 30 787.00 | | 18 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 193.00 | 108 726.00 | | 103 193.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 119.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 758.00 | 196 339.00 | | 186 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 943.00 | 372 642.00 | | 405 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 017.00 | 163 388.00 | | 150 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 807.00 | | 38 188.00 | 206 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 030.00 | 231 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 170 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 643.00 | | 37 068.00 | 146 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 1 120.00 | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 295.00 | 22 245.00 | 13 030.00 | 91 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 295.00 | 22 245.00 | 13 030.00 | 91 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UP Prêts | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 16 259.00 | 36 741.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 611.00 | 170 942.00 | 4 669.00 | 175 611.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 515.00 | 139 774.00 | 36 741.00 | 176 515.00 |