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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 543.00 | 25 703.00 | 27 840.00 | 53 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 065.00 | 80 431.00 | 64 634.00 | 145 065.00 |
BF Prêts | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 462.00 | 106 134.00 | 153 328.00 | 259 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 722.00 | | 367 722.00 | 367 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 184.00 | 106 134.00 | 521 049.00 | 627 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
DH Report à nouveau | 191 882.00 | 149 002.00 | | 191 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 42 882.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 232 195.00 | 219 185.00 | | 232 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 691.00 | 53 000.00 | | 72 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 245.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 293.00 | 10 243.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 18 711.00 | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 128.00 | 103 193.00 | | 187 128.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | 1 366.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 854.00 | 186 758.00 | | 288 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 049.00 | 405 943.00 | | 521 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 937.00 | 150 017.00 | | 242 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 965.00 | | 76 269.00 | 231 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 771.00 | 259 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 541.00 | 198 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 681.00 | | 75 469.00 | 170 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 800.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 510.00 | 26 426.00 | 20 802.00 | 100 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | 26 426.00 | 20 802.00 | 100 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UP Prêts | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 163 300.00 | 163 300.00 | | 163 300.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VC Groupe et associés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 691.00 | 26 774.00 | 45 917.00 | 72 691.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 199.00 | 209 530.00 | 4 669.00 | 214 199.00 |
VW T.V.A. | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 561.00 | 233 644.00 | 45 917.00 | 279 561.00 |