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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 506.00 | 33 791.00 | 26 715.00 | 60 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 594.00 | 93 500.00 | 65 094.00 | 158 594.00 |
BF Prêts | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 836.00 | 127 291.00 | 152 545.00 | 279 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BN En cours de production de biens | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
BZ Autres créances | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CF Disponibilités | 125 634.00 | | 125 634.00 | 125 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 415.00 | | 405 415.00 | 405 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 252.00 | 127 291.00 | 557 961.00 | 685 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
DH Report à nouveau | 204 893.00 | 191 882.00 | | 204 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 13 011.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 251 669.00 | 232 195.00 | | 251 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 201.00 | 72 691.00 | | 67 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 36.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 887.00 | 9 293.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 16 529.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 208.00 | 187 128.00 | | 215 208.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 176.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 291.00 | 288 854.00 | | 306 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 961.00 | 521 049.00 | | 557 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 595.00 | 242 937.00 | | 267 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 462.00 | | 33 802.00 | 259 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 762.00 | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 279 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 219 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 608.00 | | 32 158.00 | 198 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 1 644.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 134.00 | 32 822.00 | 11 666.00 | 106 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 134.00 | 32 822.00 | 11 666.00 | 106 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UP Prêts | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 233 724.00 | 233 724.00 | | 233 724.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 201.00 | 28 505.00 | 38 696.00 | 67 201.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 180.00 | 268 511.00 | 4 669.00 | 273 180.00 |
VW T.V.A. | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 404.00 | 258 708.00 | 38 696.00 | 297 404.00 |