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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 6 556.00 | 1 714.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 271.00 | 16 556.00 | 1 714.00 | 18 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 025.00 | | 3 455 025.00 | 3 455 025.00 |
BZ Autres créances | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 2 241 635.00 | | 2 241 635.00 | 2 241 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 058 082.00 | | 6 058 082.00 | 6 058 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 353.00 | 16 556.00 | 6 059 797.00 | 6 076 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 114 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 639 813.00 | 617 196.00 | | 639 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 284.00 | 22 616.00 | | 90 284.00 |
DL TOTAL (I) | 852 597.00 | 765 313.00 | | 852 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 267.00 | 2 299 753.00 | | 3 307 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 022.00 | 41 729.00 | | 289 022.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 15 939.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 199.00 | 2 357 423.00 | | 5 207 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 797.00 | 3 122 736.00 | | 6 059 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 199.00 | 2 134 014.00 | | 5 207 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 224 291.00 | | 10 224 291.00 | 10 224 291.00 |
FG Production vendue services | 609 096.00 | | 609 096.00 | 609 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 833 388.00 | | 10 833 388.00 | 10 833 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 126 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | -3 780.00 | | 30 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 540.00 | 13 580 924.00 | | 10 833 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 256.00 | 13 558 308.00 | | 10 743 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 284.00 | 22 616.00 | | 90 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 268.00 | 3 307 268.00 | | 3 307 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 025.00 | 3 455 025.00 | | 3 455 025.00 |
VB T. V. A. | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 455.00 | 3 734 455.00 | | 3 734 455.00 |
VW T.V.A. | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 198.00 | 5 207 198.00 | | 5 207 198.00 |