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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 7 073.00 | 297.00 | 7 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370.00 | 17 073.00 | 297.00 | 17 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 612.00 | 29 510.00 | 2 992 101.00 | 3 021 612.00 |
BZ Autres créances | 340 546.00 | | 340 546.00 | 340 546.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 2 873 375.00 | | 2 873 375.00 | 2 873 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 533.00 | 29 510.00 | 6 216 023.00 | 6 245 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 904.00 | 46 584.00 | 6 216 320.00 | 6 262 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 108 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 866 201.00 | 730 097.00 | | 866 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | 136 104.00 | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 883.00 | 985 701.00 | | 1 009 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 514.00 | 4 561 281.00 | | 4 783 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 876.00 | 138 878.00 | | 271 876.00 |
EA Autres dettes | 151 045.00 | 599 326.00 | | 151 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 436.00 | 6 099 486.00 | | 5 206 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 320.00 | 7 085 188.00 | | 6 216 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 436.00 | 6 099 486.00 | | 5 206 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 262 446.00 | | 20 262 446.00 | 20 262 446.00 |
FG Production vendue services | 669 632.00 | | 669 632.00 | 669 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 932 078.00 | | 20 932 078.00 | 20 932 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 951 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 011 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 900 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 5 181.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 5 181.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 52 935.00 | | 12 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 085.00 | 20 427 764.00 | | 20 951 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 915 903.00 | 20 291 660.00 | | 20 915 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 182.00 | 136 104.00 | | 35 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 17 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 7 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | 44.00 | 887.00 | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 44.00 | 887.00 | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 515.00 | 4 783 515.00 | | 4 783 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 108.00 | 2 989 108.00 | | 2 989 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VB T. V. A. | 296 597.00 | 296 597.00 | | 296 597.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 159.00 | 3 372 159.00 | | 3 372 159.00 |
VW T.V.A. | 256 887.00 | 256 887.00 | | 256 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 437.00 | 5 206 437.00 | | 5 206 437.00 |