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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 7 342.00 | 1 403.00 | 8 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 745.00 | 17 342.00 | 1 403.00 | 18 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 461.00 | 29 510.00 | 4 880 950.00 | 4 910 461.00 |
BZ Autres créances | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 1 999 514.00 | | 1 999 514.00 | 1 999 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 295.00 | 29 510.00 | 7 083 784.00 | 7 113 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 041.00 | 46 852.00 | 7 085 188.00 | 7 132 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 111 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 730 097.00 | 639 813.00 | | 730 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 104.00 | 90 284.00 | | 136 104.00 |
DL TOTAL (I) | 985 701.00 | 852 597.00 | | 985 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 281.00 | 3 307 267.00 | | 4 561 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 878.00 | 289 022.00 | | 138 878.00 |
EA Autres dettes | 599 326.00 | 10 909.00 | | 599 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 486.00 | 5 207 199.00 | | 6 099 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 188.00 | 6 059 797.00 | | 7 085 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 486.00 | 5 207 199.00 | | 6 099 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 585 135.00 | | 19 585 135.00 | 19 585 135.00 |
FG Production vendue services | 790 225.00 | | 790 225.00 | 790 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 375 361.00 | | 20 375 361.00 | 20 375 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 422 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 370 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 233 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 935.00 | 30 351.00 | | 52 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427 764.00 | 10 833 540.00 | | 20 427 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 291 660.00 | 10 743 255.00 | | 20 291 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 104.00 | 90 284.00 | | 136 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 282.00 | 4 561 282.00 | | 4 561 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 326.00 | 592 326.00 | | 592 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 877 957.00 | 4 877 957.00 | | 4 877 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VB T. V. A. | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 789.00 | 5 031 789.00 | | 5 031 789.00 |
VW T.V.A. | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 487.00 | 6 099 487.00 | | 6 099 487.00 |