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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 070.00 | 41 744.00 | 14 326.00 | 56 070.00 |
AP Constructions | 3 359.00 | 3 285.00 | 74.00 | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 261.00 | 1 300.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 253.00 | 116 770.00 | 47 482.00 | 164 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 841.00 | 162 060.00 | 717 781.00 | 879 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 453.00 | 156 439.00 | 1 098 013.00 | 1 254 453.00 |
BZ Autres créances | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 962.00 | 461.00 | 79 501.00 | 79 962.00 |
CF Disponibilités | 846 117.00 | | 846 117.00 | 846 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 140.00 | 156 900.00 | 2 362 239.00 | 2 519 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 981.00 | 318 961.00 | 3 080 020.00 | 3 398 981.00 |
CU Autres participations | 620 249.00 | | 620 249.00 | 620 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 578 279.00 | 482 414.00 | | 578 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 396.00 | 95 865.00 | | 588 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 475.00 | 598 079.00 | | 1 186 475.00 |
DP Provisions pour risques | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 072.00 | 44 457.00 | | 393 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 784.00 | 241 320.00 | | 264 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 919.00 | 98 591.00 | | 159 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 926.00 | 438 724.00 | | 692 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
EA Autres dettes | 68 168.00 | 57 029.00 | | 68 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 245.00 | 880 120.00 | | 1 781 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 020.00 | 1 478 199.00 | | 3 080 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 832 296.00 | 106 480.00 | 3 938 776.00 | 3 832 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 296.00 | 106 480.00 | 3 938 776.00 | 3 832 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 539.00 | |
GE Autres charges | | | 39 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | 25.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 879.00 | 802.00 | | 124 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 329.00 | -802.00 | | -117 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 240.00 | 8 390.00 | | 120 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 426.00 | 2 561 778.00 | | 4 294 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 030.00 | 2 465 913.00 | | 3 706 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 396.00 | 95 865.00 | | 588 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 2 592.00 | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 006.00 | 33 055.00 | | 129 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 771.00 | 9 973.00 | | 31 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 235.00 | 23 081.00 | | 97 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 549.00 | 85 539.00 | 39 614.00 | 112 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 285.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 725.00 | 85 824.00 | 39 614.00 | 112 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 725.00 | 198 124.00 | 39 614.00 | 112 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 926.00 | 692 926.00 | | 692 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 376.00 | 202 376.00 | | 202 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 072.00 | 66 417.00 | 225 160.00 | 393 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 061.00 | 1 591 061.00 | | 1 591 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 411.00 | 1 591 061.00 | 34 350.00 | 1 625 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 245.00 | 1 189 806.00 | 489 944.00 | 1 781 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |