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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 134.00 | 76 122.00 | 15 012.00 | 91 134.00 |
AP Constructions | 19 262.00 | 4 674.00 | 14 588.00 | 19 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 456.00 | 1 105.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 524.00 | 217 995.00 | 81 529.00 | 299 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 398.00 | 299 247.00 | 165 151.00 | 464 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 841.00 | 502 830.00 | 1 429 011.00 | 1 931 841.00 |
BZ Autres créances | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 352 689.00 | | 4 352 689.00 | 4 352 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 818.00 | 502 830.00 | 6 218 988.00 | 6 721 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 216.00 | 802 077.00 | 6 384 139.00 | 7 186 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 166 675.00 | 578 279.00 | | 1 166 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 414.00 | 588 396.00 | | 763 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 340.00 | 1 186 475.00 | | 2 024 340.00 |
DP Provisions pour risques | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 766.00 | 393 072.00 | | 1 915 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 904.00 | 264 784.00 | | 501 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 795.00 | 159 919.00 | | 475 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 673.00 | 692 926.00 | | 1 175 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 376.00 | | |
EA Autres dettes | 153 361.00 | 68 168.00 | | 153 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 499.00 | 1 781 245.00 | | 4 247 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 139.00 | 3 080 020.00 | | 6 384 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 509.00 | 44 738.00 | | 254 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 336.00 | 8 786.00 | | 67 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 173.00 | 35 952.00 | | 187 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
6T Sur comptes clients | 156 439.00 | 471 845.00 | 125 454.00 | 156 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 900.00 | 471 845.00 | 125 915.00 | 156 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 900.00 | 471 845.00 | 125 915.00 | 156 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 904.00 | 501 904.00 | | 501 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 795.00 | 475 795.00 | | 475 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 673.00 | 1 175 673.00 | | 1 175 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915 766.00 | 83 794.00 | 1 781 197.00 | 1 915 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369 129.00 | 2 369 129.00 | | 2 369 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 046.00 | 2 369 129.00 | 52 917.00 | 2 422 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 499.00 | 2 415 526.00 | 1 781 197.00 | 4 247 499.00 |