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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 832.00 | 66 361.00 | 9 472.00 | 75 832.00 |
AP Constructions | 17 368.00 | 3 170.00 | 14 198.00 | 17 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561.00 | 651.00 | 910.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 794.00 | 164 062.00 | 59 731.00 | 223 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 891.00 | 234 244.00 | 136 647.00 | 370 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 007.00 | 272 433.00 | 2 073 574.00 | 2 346 007.00 |
BZ Autres créances | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CF Disponibilités | 3 811 803.00 | | 3 811 803.00 | 3 811 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 325.00 | 272 433.00 | 6 123 892.00 | 6 396 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 216.00 | 506 677.00 | 6 260 540.00 | 6 767 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 430 089.00 | 1 166 675.00 | | 1 430 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 839.00 | 763 414.00 | | 686 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 179.00 | 2 024 340.00 | | 2 211 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 944.00 | 1 915 766.00 | | 1 717 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 951.00 | 501 904.00 | | 494 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 446.00 | 475 795.00 | | 367 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 347.00 | 1 175 673.00 | | 1 011 347.00 |
EA Autres dettes | 324 916.00 | 153 361.00 | | 324 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 757.00 | 25 000.00 | | 132 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 361.00 | 4 247 499.00 | | 4 049 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 540.00 | 6 384 139.00 | | 6 260 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 398.00 | | 18 418.00 | 464 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 52 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 924.00 | 370 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 301.00 | 75 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 042.00 | 242 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 347.00 | | 18 418.00 | 320 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 247.00 | 46 340.00 | 111 344.00 | 299 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 122.00 | 5 540.00 | 15 301.00 | 76 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 125.00 | 40 800.00 | 96 042.00 | 223 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 830.00 | 43 568.00 | 273 965.00 | 502 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 830.00 | 43 568.00 | 273 965.00 | 502 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 830.00 | 43 568.00 | 273 965.00 | 502 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 951.00 | 494 951.00 | | 494 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 446.00 | 367 446.00 | | 367 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 916.00 | 324 916.00 | | 324 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717 944.00 | 385 789.00 | 1 332 154.00 | 1 717 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 347.00 | 1 011 347.00 | | 1 011 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 522.00 | 2 584 522.00 | | 2 584 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 859.00 | 2 584 522.00 | 52 337.00 | 2 636 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 361.00 | 2 717 206.00 | 1 332 154.00 | 4 049 361.00 |