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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 862.00 | 104 371.00 | 34 491.00 | 138 862.00 |
040 Immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 594.00 | 104 371.00 | 301 223.00 | 405 594.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
072 Créances – Autres | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
084 Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
110 Total général Actif | 566 894.00 | 104 371.00 | 462 523.00 | 566 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 963.00 | | | 586 963.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 396.00 | | | 587 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -418.00 | | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
252 Charges sociales | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 562.00 | | | 607 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 166.00 | | | -20 166.00 |
294 Charges financières | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 693.00 | | | -35 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 147.00 | | | 400 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 176.00 | | | 62 176.00 |