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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 3 371.00 | 2 817.00 | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 018.00 | 15 804.00 | 57 215.00 | 73 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 779.00 | 19 175.00 | 84 604.00 | 103 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | 1 729.00 | 77 675.00 | 79 404.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 458.00 | 1 729.00 | 186 730.00 | 188 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 237.00 | 20 904.00 | 271 334.00 | 292 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DH Report à nouveau | | -4 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 692.00 | 22 055.00 | | 19 692.00 |
DL TOTAL (I) | 38 709.00 | 19 017.00 | | 38 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 147.00 | 11 565.00 | | 44 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 034.00 | 11 184.00 | | 46 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 58 063.00 | | 22 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 612.00 | 112 324.00 | | 118 612.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 170.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 625.00 | 194 306.00 | | 232 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 334.00 | 213 323.00 | | 271 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 369.00 | 194 306.00 | | 202 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 205.00 | | 58 574.00 | 73 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 261.00 | | 927.00 | 57 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | 57 551.00 | 15 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 96.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 889.00 | 10 286.00 | 28 000.00 | 36 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 798.00 | 2 573.00 | 28 000.00 | 28 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 7 713.00 | | 8 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 128.00 | 13 872.00 | 30 256.00 | 44 128.00 |
VI Groupe et associés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 625.00 | 202 369.00 | 30 256.00 | 232 625.00 |