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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 5 011.00 | 4 072.00 | 9 083.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 931.00 | 31 267.00 | 79 664.00 | 110 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 802.00 | 36 278.00 | 109 524.00 | 145 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 633.00 | 2 584.00 | 126 049.00 | 128 633.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 167.00 | 2 584.00 | 265 583.00 | 268 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 969.00 | 38 862.00 | 375 107.00 | 413 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 609.00 | 17 917.00 | | 37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | 19 692.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | 57 083.00 | 38 709.00 | | 57 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 573.00 | 44 147.00 | | 56 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 22 379.00 | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 160.00 | 118 612.00 | | 191 160.00 |
EA Autres dettes | 41 477.00 | 1 452.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 024.00 | 232 625.00 | | 318 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 107.00 | 271 334.00 | | 375 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 724.00 | 202 369.00 | | 283 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 779.00 | | 42 023.00 | 103 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 188.00 | | 2 895.00 | 30 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 018.00 | | 37 912.00 | 73 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | 1 216.00 | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 175.00 | 17 103.00 | | 19 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 1 640.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 15 463.00 | | 15 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 557.00 | 22 258.00 | 34 299.00 | 56 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 899.00 | 152 899.00 | | 152 899.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 024.00 | 283 724.00 | 34 299.00 | 318 024.00 |