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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 7 116.00 | 1 967.00 | 9 083.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 437.00 | 51 836.00 | 181 602.00 | 233 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 773.00 | 58 952.00 | 209 821.00 | 268 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 245.00 | 1 002.00 | 153 243.00 | 154 245.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 897.00 | 1 002.00 | 370 896.00 | 371 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 670.00 | 59 953.00 | 580 717.00 | 640 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 983.00 | 37 609.00 | | 55 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 18 374.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 67 881.00 | 57 083.00 | | 67 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 309.00 | 56 573.00 | | 204 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 28 814.00 | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 558.00 | 191 160.00 | | 233 558.00 |
EA Autres dettes | 50 262.00 | 41 477.00 | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 836.00 | 318 024.00 | | 512 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 717.00 | 375 107.00 | | 580 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 021.00 | 283 724.00 | | 331 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 802.00 | | 142 301.00 | 145 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 331.00 | 268 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 233 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | | 141 837.00 | 110 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 464.00 | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 278.00 | 28 787.00 | 6 113.00 | 36 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 2 105.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 26 682.00 | 6 113.00 | 31 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 299.00 | 22 485.00 | 11 815.00 | 204 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 217.00 | 177 217.00 | | 177 217.00 |
VW T.V.A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 836.00 | 331 021.00 | 11 815.00 | 512 836.00 |