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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 183.00 | 543.00 | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 545.00 | 17 889.00 | 7 656.00 | 25 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 9 458.00 | 7 914.00 | 17 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 918.00 | 27 347.00 | 16 570.00 | 43 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 564.00 | 9 943.00 | 427 621.00 | 437 564.00 |
BZ Autres créances | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 915.00 | 9 943.00 | 506 972.00 | 516 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 834.00 | 37 290.00 | 523 543.00 | 560 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 239.00 | 110 429.00 | | 110 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 672.00 | 69 810.00 | | 73 672.00 |
DL TOTAL (I) | 194 912.00 | 191 239.00 | | 194 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 646.00 | 27 683.00 | | 49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 324.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 258.00 | 10 014.00 | | 27 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 191 408.00 | | 102 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 319.00 | 214 663.00 | | 171 319.00 |
EA Autres dettes | 175 507.00 | 171 319.00 | | 175 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 631.00 | 390 410.00 | | 328 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 543.00 | 581 650.00 | | 523 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 065.00 | | 2 853.00 | 41 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | | 2 853.00 | 40 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 666.00 | 7 682.00 | | 19 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 7 682.00 | | 19 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 6 793.00 | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 6 793.00 | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 6 793.00 | | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 565.00 | 437 565.00 | | 437 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VP Divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 059.00 | 508 059.00 | 1 000.00 | 509 059.00 |
VW T.V.A. | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 097.00 | 328 097.00 | | 328 097.00 |