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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 613.00 | 27 580.00 | 10 033.00 | 37 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 19 886.00 | 2 722.00 | 22 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 645.00 | 49 890.00 | 13 755.00 | 63 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 628.00 | 10 825.00 | 624 803.00 | 635 628.00 |
BZ Autres créances | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CF Disponibilités | 218 627.00 | | 218 627.00 | 218 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 821.00 | 10 825.00 | 871 996.00 | 882 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 465.00 | 60 715.00 | 885 750.00 | 946 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 645.00 | 124 225.00 | | 126 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 282.00 | 52 420.00 | | 103 282.00 |
DL TOTAL (I) | 240 927.00 | 187 645.00 | | 240 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 933.00 | 388 787.00 | | 141 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 152.00 | 65 889.00 | | 102 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 3 680.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 418.00 | 108 218.00 | | 109 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 439.00 | 234 711.00 | | 290 439.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 421.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 824.00 | 801 707.00 | | 644 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 750.00 | 989 352.00 | | 885 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 281.00 | 8 609.00 | | 41 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 294.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 7 315.00 | | 40 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 10 825.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 10 825.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 10 825.00 | 16 400.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 825.00 | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 391.00 | | | 619 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 933.00 | 117 042.00 | 24 891.00 | 141 933.00 |
VI Groupe et associés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 854.00 | | | 246 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 353.00 | 659 353.00 | 1 000.00 | 660 353.00 |
VW T.V.A. | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 344.00 | 619 453.00 | 24 891.00 | 644 344.00 |