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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 508.00 | 31 428.00 | 11 079.00 | 42 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 787.00 | 20 969.00 | 1 817.00 | 22 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 719.00 | 54 822.00 | 13 896.00 | 68 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 823.00 | 9 793.00 | 647 030.00 | 656 823.00 |
BZ Autres créances | 53 826.00 | | 53 826.00 | 53 826.00 |
CF Disponibilités | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 259.00 | 9 793.00 | 854 466.00 | 864 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 978.00 | 64 615.00 | 868 362.00 | 932 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 926.00 | 126 644.00 | | 149 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 417.00 | 103 282.00 | | 40 417.00 |
DL TOTAL (I) | 201 344.00 | 240 926.00 | | 201 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 776.00 | 141 933.00 | | 158 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 515.00 | 102 151.00 | | 123 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | 109 418.00 | | 153 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 381.00 | 290 438.00 | | 225 381.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 402.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 018.00 | 644 823.00 | | 667 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 362.00 | 885 750.00 | | 868 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 645.00 | | 5 075.00 | 63 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | | 5 075.00 | 60 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 890.00 | 4 933.00 | | 49 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 466.00 | 4 933.00 | | 47 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | | 1 032.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | | 1 032.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | 1 032.00 | 10 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 134.00 | 642 134.00 | | 642 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 625.00 | 35 271.00 | 97 353.00 | 132 625.00 |
VI Groupe et associés | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 668.00 | 710 668.00 | 1 000.00 | 711 668.00 |
VW T.V.A. | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 538.00 | 569 185.00 | 97 353.00 | 666 538.00 |