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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 413.00 | 9 225.00 | 5 188.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 27 755.00 | 3 769.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 748.00 | 40 847.00 | 9 901.00 | 50 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
CF Disponibilités | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 106.00 | | 501 106.00 | 501 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 854.00 | 40 847.00 | 511 007.00 | 551 854.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 325 677.00 | 297 979.00 | | 325 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 072.00 | 47 698.00 | | 48 072.00 |
DL TOTAL (I) | 379 248.00 | 351 177.00 | | 379 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 901.00 | 36 601.00 | | 57 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 433.00 | 14 513.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 5 964.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 33 798.00 | | 49 760.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 758.00 | 90 876.00 | | 131 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 007.00 | 442 053.00 | | 511 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 510.00 | 8 337.00 | | 32 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 644.00 | 8 337.00 | | 28 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616.00 | 6 415.00 | 201.00 | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |