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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 12 627.00 | 3 011.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972.00 | 48 018.00 | 3 955.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CF Disponibilités | 326 480.00 | | 326 480.00 | 326 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 523.00 | | 579 523.00 | 579 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 495.00 | 48 018.00 | 583 478.00 | 631 495.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 379 386.00 | 353 748.00 | | 379 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 45 637.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 390 435.00 | 404 886.00 | | 390 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 802.00 | 74 382.00 | | 97 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 291.00 | 9 389.00 | | 24 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 7 008.00 | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 77 451.00 | | 59 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 042.00 | 168 231.00 | | 193 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 478.00 | 573 117.00 | | 583 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 362.00 | 1 655.00 | | 46 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 496.00 | 1 655.00 | | 42 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 181.00 | 29 980.00 | 201.00 | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |