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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 10 972.00 | 4 666.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972.00 | 46 362.00 | 5 610.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CF Disponibilités | 336 531.00 | | 336 531.00 | 336 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 507.00 | | 567 507.00 | 567 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 479.00 | 46 362.00 | 573 117.00 | 619 479.00 |
CU Autres participations | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 748.00 | 325 677.00 | | 353 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 637.00 | 48 072.00 | | 45 637.00 |
DL TOTAL (I) | 404 886.00 | 379 248.00 | | 404 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 382.00 | 57 901.00 | | 74 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389.00 | 16 433.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 6 158.00 | | 7 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 49 760.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 231.00 | 131 758.00 | | 168 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 117.00 | 511 007.00 | | 573 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 847.00 | 5 515.00 | | 40 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 5 515.00 | | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114.00 | 7 913.00 | 201.00 | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |