| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 540.00 | 5 016.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 069.00 | 652.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 1 609.00 | 11 127.00 | 12 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 410.00 | 607.00 | 81 803.00 | 82 410.00 |
BZ Autres créances | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CF Disponibilités | 182 675.00 | | 182 675.00 | 182 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 128.00 | 607.00 | 287 521.00 | 288 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 864.00 | 2 216.00 | 298 648.00 | 300 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 70 096.00 | 41 821.00 | | 70 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 786.00 | 28 274.00 | | 96 786.00 |
DL TOTAL (I) | 173 610.00 | 76 824.00 | | 173 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 489.00 | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 11 241.00 | | 37 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 078.00 | 31 527.00 | | 58 078.00 |
EA Autres dettes | 10 684.00 | 13 088.00 | | 10 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 038.00 | 56 346.00 | | 125 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 648.00 | 193 573.00 | | 298 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 038.00 | 56 346.00 | | 125 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 904.00 | | 833.00 | 11 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | | 833.00 | 6 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 405.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 405.00 | | 1 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 010.00 | | 60 403.00 | 61 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 307.00 | 1 889.00 | | 12 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | 4 541.00 | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 53 407.00 | 53 049.00 | | 53 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 212.00 | 47 723.00 | | 46 212.00 |
YT Sous‐traitance | 237 407.00 | 139 490.00 | | 237 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 2 596.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 743.00 | 4 485.00 | | 15 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 174.00 | 109 754.00 | | 138 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 187.00 | 47 458.00 | | 58 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 386.00 | 244 803.00 | | 345 386.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |