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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 556.00 | 6 500.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 739.00 | 507.00 | 2 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 936.00 | 2 295.00 | 217 641.00 | 219 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 227 287.00 | | 227 287.00 | 227 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 429.00 | | 570 429.00 | 570 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 365.00 | 2 295.00 | 788 069.00 | 790 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 280 768.00 | 166 881.00 | | 280 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | 113 887.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 297 092.00 | 287 497.00 | | 297 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 861.00 | 184 937.00 | | 156 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 295 322.00 | | 157 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 693.00 | 134 301.00 | | 100 693.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 21 212.00 | | 18 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 977.00 | 677 624.00 | | 490 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 069.00 | 965 120.00 | | 788 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 977.00 | 677 624.00 | | 490 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 586.00 | | 5 350.00 | 214 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | 525.00 | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | 4 825.00 | 7 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 354.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 354.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 376.00 | 271 376.00 | | 271 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 092.00 | 354 092.00 | | 354 092.00 |
VW T.V.A. | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 977.00 | 490 977.00 | | 490 977.00 |