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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 555.00 | 6 502.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 387.00 | 334.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 586.00 | 1 941.00 | 212 645.00 | 214 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 327.00 | | 489 327.00 | 489 327.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 209 216.00 | | 209 216.00 | 209 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 476.00 | | 752 476.00 | 752 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 062.00 | 1 941.00 | 965 120.00 | 967 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 166 881.00 | 70 096.00 | | 166 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 887.00 | 96 786.00 | | 113 887.00 |
DL TOTAL (I) | 287 497.00 | 173 610.00 | | 287 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 937.00 | 472.00 | | 184 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 851.00 | 17 951.00 | | 41 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 322.00 | 37 854.00 | | 295 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 301.00 | 58 078.00 | | 134 301.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | 10 684.00 | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 624.00 | 125 038.00 | | 677 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 120.00 | 298 648.00 | | 965 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 624.00 | 125 038.00 | | 677 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 736.00 | | 201 850.00 | 12 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | | 1 500.00 | 7 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 1 850.00 | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 332.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 332.00 | | 1 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 322.00 | 295 322.00 | | 295 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 489 327.00 | 489 327.00 | | 489 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 685.00 | 549 685.00 | | 549 685.00 |
VW T.V.A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 624.00 | 677 624.00 | | 677 624.00 |