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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 595.00 | 229 760.00 | 140 835.00 | 370 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 6 295.00 | 15 535.00 | 21 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 426.00 | 236 055.00 | 678 371.00 | 914 426.00 |
BT Marchandises | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 178.00 | 621.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CF Disponibilités | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 629.00 | 236 055.00 | 887 573.00 | 1 123 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DH Report à nouveau | -111 272.00 | | | -111 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 634.00 | | | 559 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 741.00 | | | 742 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 573.00 | | | 887 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 943.00 | | | 437 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 893.00 | | | 126 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 604.00 | | 2 560 604.00 | 2 560 604.00 |
FG Production vendue services | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 351.00 | | 2 562 351.00 | 2 562 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 555.00 | | | 2 570 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 669.00 | | | 2 522 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 163.00 | | 34 013.00 | 881 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 914 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 392 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 163.00 | | 34 013.00 | 359 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 570.00 | 74 713.00 | 227.00 | 161 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 570.00 | 74 713.00 | 227.00 | 161 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 893.00 | 126 893.00 | | 126 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 741.00 | 127 943.00 | 304 798.00 | 432 741.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 741.00 | 437 943.00 | 304 798.00 | 742 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
ST Autres comptes | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |