| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 625.00 | 364 259.00 | 8 366.00 | 372 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 18 185.00 | 6 839.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 650.00 | 382 444.00 | 537 206.00 | 919 650.00 |
BT Marchandises | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 178.00 | 621.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 589.00 | 5 178.00 | 172 410.00 | 177 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 239.00 | 387 622.00 | 709 616.00 | 1 097 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DH Report à nouveau | -221 555.00 | | | -221 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 457.00 | | | 677 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 616.00 | | | 709 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 499.00 | | | 459 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 815.00 | | 2 182 815.00 | 2 182 815.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 677.00 | | 2 184 677.00 | 2 184 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 137.00 | | | 2 197 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 690.00 | | | 2 195 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 120.00 | | 2 530.00 | 917 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 120.00 | | 2 530.00 | 395 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 185.00 | 8 259.00 | | 374 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 185.00 | 8 259.00 | | 374 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 178.00 | 30 220.00 | 99 339.00 | 248 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 631.00 | 40 831.00 | 5 800.00 | 46 631.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 457.00 | 459 499.00 | 99 339.00 | 677 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
ST Autres comptes | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
YT Sous‐traitance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |