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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 924.00 | 368 795.00 | 5 129.00 | 373 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 9 052.00 | 2 471.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 449.00 | 377 847.00 | 529 601.00 | 907 449.00 |
BT Marchandises | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 178.00 | 621.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CF Disponibilités | 76 442.00 | | 76 442.00 | 76 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 618.00 | 5 178.00 | 202 439.00 | 207 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 067.00 | 383 026.00 | 732 041.00 | 1 115 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
DH Report à nouveau | -220 107.00 | | | -220 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
DL TOTAL (I) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 996.00 | | | 397 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 466.00 | | | 640 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 041.00 | | | 732 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 554.00 | | | 449 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 782.00 | | 2 132 782.00 | 2 132 782.00 |
FG Production vendue services | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 051.00 | | 2 134 051.00 | 2 134 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 169.00 | | | 2 135 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 753.00 | | | 2 075 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 650.00 | | 1 299.00 | 919 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 907 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 385 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 650.00 | | 1 299.00 | 397 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 444.00 | 8 903.00 | 13 500.00 | 382 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 444.00 | 8 903.00 | 13 500.00 | 382 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 492.00 | 169 492.00 | | 169 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 755.00 | 179 755.00 | | 179 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 241.00 | 27 329.00 | 97 565.00 | 218 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 466.00 | 449 554.00 | 97 565.00 | 640 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
ST Autres comptes | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
YT Sous‐traitance | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |