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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 916.00 | 20 186.00 | 11 731.00 | 31 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 916.00 | 20 186.00 | 66 731.00 | 86 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
084 Disponibilités | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
110 Total général Actif | 172 764.00 | 20 186.00 | 152 578.00 | 172 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 618.00 | 95 151.00 | | 75 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 398 077.00 | 302 380.00 | | 398 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 697.00 | 398 536.00 | | 473 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 340.00 | 70 696.00 | | 64 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 999.00 | -526.00 | | -6 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 470.00 | 237 562.00 | | 285 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 697.00 | -2 622.00 | | 12 697.00 |
242 Autres charges externes. | 37 873.00 | 29 365.00 | | 37 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 1 079.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 924.00 | 43 504.00 | | 38 924.00 |
252 Charges sociales | 13 458.00 | 13 612.00 | | 13 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | 4 435.00 | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 835.00 | 397 113.00 | | 449 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 863.00 | 1 424.00 | | 23 863.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 222.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | -1 600.00 | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 573.00 | 2 801.00 | | 19 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |