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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 916.00 | 23 416.00 | 8 501.00 | 31 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 916.00 | 23 416.00 | 63 501.00 | 86 916.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 702.00 | | 162 702.00 | 162 702.00 |
110 Total général Actif | 249 618.00 | 23 416.00 | 226 202.00 | 249 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 067.00 | 75 618.00 | | 91 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 479 403.00 | 398 077.00 | | 479 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 976.00 | 473 697.00 | | 571 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 713.00 | 64 340.00 | | 53 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 900.00 | -6 999.00 | | 10 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 671.00 | 285 470.00 | | 336 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 697.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 692.00 | 37 873.00 | | 32 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 425.00 | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 513.00 | 38 924.00 | | 45 513.00 |
252 Charges sociales | 14 149.00 | 13 458.00 | | 14 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | 3 644.00 | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 429.00 | 449 835.00 | | 498 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 547.00 | 23 863.00 | | 73 547.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 201.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 540.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 3 549.00 | | 15 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 992.00 | 19 573.00 | | 57 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |