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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 887.00 | 93 752.00 | 48 135.00 | 141 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 203.00 | 35 105.00 | 147 098.00 | 182 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 310.00 | 128 857.00 | 250 453.00 | 379 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 049.00 | | 377 049.00 | 377 049.00 |
BZ Autres créances | 183 110.00 | | 183 110.00 | 183 110.00 |
CF Disponibilités | 286 609.00 | | 286 609.00 | 286 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 294.00 | | 938 294.00 | 938 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 604.00 | 128 857.00 | 1 188 747.00 | 1 317 604.00 |
CU Autres participations | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 395.00 | 252 658.00 | | 374 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 970.00 | 121 737.00 | | 119 970.00 |
DL TOTAL (I) | 527 365.00 | 407 395.00 | | 527 365.00 |
DP Provisions pour risques | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 490.00 | 169 966.00 | | 190 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 119 583.00 | | 154 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 763.00 | 57 344.00 | | 100 763.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 29 404.00 | | 10 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 367.00 | 99 275.00 | | 176 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 997.00 | 475 573.00 | | 632 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 747.00 | 882 967.00 | | 1 188 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 909.00 | 333 875.00 | | 477 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 899.00 | | 922 899.00 | 922 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 899.00 | | 922 899.00 | 922 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 385.00 | |
GE Autres charges | | | 45 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 925.00 | 3 254.00 | | 8 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 840.00 | 46 430.00 | | 45 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 127.00 | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 32 169.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 32 296.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -32 098.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 754.00 | 36 583.00 | | 37 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 329.00 | 959 911.00 | | 936 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 359.00 | 838 174.00 | | 816 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 970.00 | 121 737.00 | | 119 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 646.00 | | 140 040.00 | 240 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 379 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 141 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 182 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 237.00 | | 27 450.00 | 115 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 409.00 | | 62 370.00 | 120 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50 220.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 319.00 | 49 114.00 | 576.00 | 80 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 348.00 | 29 404.00 | | 64 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | 19 709.00 | 576.00 | 15 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
UX Autres créances clients | 377 049.00 | 377 049.00 | | 377 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VC Groupe et associés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 490.00 | 35 402.00 | 142 811.00 | 190 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VP Divers | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 085.00 | 648 085.00 | | 648 085.00 |
VW T.V.A. | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 997.00 | 477 909.00 | 142 811.00 | 632 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 716.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 116.00 | 78 163.00 | | 89 116.00 |
ST Autres comptes | 287 241.00 | 301 946.00 | | 287 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 929.00 | 27 830.00 | | 31 929.00 |
YT Sous‐traitance | 122 657.00 | 147 804.00 | | 122 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 548.00 | 1 488.00 | | 2 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 313.00 | 194 529.00 | | 194 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 345.00 | 75 710.00 | | 93 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 942.00 | 555 743.00 | | 530 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |