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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 509.00 | 125 419.00 | 58 090.00 | 183 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 088.00 | 62 346.00 | 126 742.00 | 189 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 817.00 | 187 765.00 | 290 052.00 | 477 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 034.00 | | 441 034.00 | 441 034.00 |
BZ Autres créances | 270 575.00 | | 270 575.00 | 270 575.00 |
CF Disponibilités | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 650.00 | | 1 369 650.00 | 1 369 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 467.00 | 187 765.00 | 1 659 703.00 | 1 847 467.00 |
CU Autres participations | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 365.00 | 374 395.00 | | 494 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 823.00 | 119 970.00 | | 108 823.00 |
DL TOTAL (I) | 636 188.00 | 527 365.00 | | 636 188.00 |
DP Provisions pour risques | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 250.00 | 190 490.00 | | 394 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 637.00 | 154 644.00 | | 215 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 466.00 | 100 763.00 | | 113 466.00 |
EA Autres dettes | 19 541.00 | 10 732.00 | | 19 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 186.00 | 176 367.00 | | 237 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 129.00 | 632 997.00 | | 995 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 703.00 | 1 188 747.00 | | 1 659 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
FG Production vendue services | 790 269.00 | | 790 269.00 | 790 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 626.00 | | 812 626.00 | 812 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 180.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 180.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 926.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 078.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 334.00 | -1 898.00 | | 2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 37 754.00 | | 11 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 819.00 | 936 329.00 | | 914 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 996.00 | 816 359.00 | | 805 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 823.00 | 119 970.00 | | 108 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 310.00 | | 98 507.00 | 379 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 887.00 | | 41 622.00 | 141 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 203.00 | | 6 885.00 | 182 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 220.00 | | 50 000.00 | 55 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 857.00 | 58 907.00 | | 128 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 752.00 | 31 667.00 | | 93 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 27 240.00 | | 35 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 637.00 | 215 637.00 | | 215 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 186.00 | 237 186.00 | | 237 186.00 |
UX Autres créances clients | 441 034.00 | 441 034.00 | | 441 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VC Groupe et associés | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 250.00 | 135 691.00 | 258 559.00 | 394 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 345.00 | 798 345.00 | | 798 345.00 |
VW T.V.A. | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 064.00 | 721 506.00 | 258 559.00 | 980 064.00 |