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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 000.00 | 157 771.00 | 37 228.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 621.00 | 72 007.00 | 79 614.00 | 151 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 656.00 | 229 778.00 | 430 877.00 | 660 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 490.00 | | 623 490.00 | 623 490.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CF Disponibilités | 567 052.00 | | 567 052.00 | 567 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 163.00 | | 1 335 163.00 | 1 335 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 818.00 | 229 778.00 | 1 766 040.00 | 1 995 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 244 220.00 | | 244 220.00 | 244 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 188.00 | 494 365.00 | | 319 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 647.00 | 108 823.00 | | 320 647.00 |
DL TOTAL (I) | 672 835.00 | 636 188.00 | | 672 835.00 |
DP Provisions pour risques | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 421.00 | 394 250.00 | | 322 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 15 050.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 320.00 | 215 637.00 | | 307 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 494.00 | 113 451.00 | | 161 494.00 |
EA Autres dettes | 27 346.00 | 19 541.00 | | 27 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 750.00 | 237 186.00 | | 243 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 820.00 | 995 114.00 | | 1 064 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 040.00 | 1 659 688.00 | | 1 766 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 546.00 | 721 506.00 | | 823 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 006 037.00 | | 2 006 037.00 | 2 006 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 037.00 | | 2 006 037.00 | 2 006 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 44 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 444.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 739.00 | 2 444.00 | | 184 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 423.00 | 110.00 | | 29 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 473.00 | 110.00 | | 63 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 266.00 | 2 334.00 | | 121 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 021.00 | 11 829.00 | | 55 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 875.00 | 914 819.00 | | 2 198 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 228.00 | 805 996.00 | | 1 878 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 647.00 | 108 823.00 | | 320 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 817.00 | | 229 838.00 | 477 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 244 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 660 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 221 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 509.00 | | 11 490.00 | 183 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | | 74 348.00 | 189 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 220.00 | | 144 000.00 | 105 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 765.00 | 54 963.00 | 12 950.00 | 187 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 419.00 | 32 352.00 | | 125 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 346.00 | 22 611.00 | 12 950.00 | 62 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 320.00 | 307 320.00 | | 307 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
UX Autres créances clients | 623 490.00 | 623 490.00 | | 623 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 421.00 | 83 638.00 | 238 784.00 | 322 421.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 637.00 | 745 637.00 | | 745 637.00 |
VW T.V.A. | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 330.00 | 823 546.00 | 238 784.00 | 1 062 330.00 |