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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 182.00 | 7 294.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 1 436 508.00 | 104 984.00 | 1 331 524.00 | 1 436 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 3 468.00 | 6 981.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 892.00 | 26 953.00 | 80 940.00 | 107 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 381.00 | 135 586.00 | 1 426 794.00 | 1 562 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BZ Autres créances | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CF Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 154.00 | 135 586.00 | 1 593 568.00 | 1 729 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -264 642.00 | -52 873.00 | | -264 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 122.00 | -211 769.00 | | -332 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 696.00 | 88 171.00 | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 41 431.00 | -175 972.00 | | 41 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189.00 | 381.00 | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | 381.00 | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 182.00 | 729 971.00 | | 671 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 385.00 | 998 460.00 | | 755 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 654.00 | 111 228.00 | | 105 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | 21 786.00 | | 18 616.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 947.00 | 1 861 445.00 | | 1 550 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 568.00 | 1 685 855.00 | | 1 593 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 928.00 | 190 737.00 | | 939 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 373.00 | |
FM Production stockée | | | -17 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 494.00 | 3 453.00 | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | 3 453.00 | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 3 453.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 434.00 | 195 194.00 | | 249 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 556.00 | 406 963.00 | | 581 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 122.00 | -211 769.00 | | -332 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 909.00 | | 42 472.00 | 1 521 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 562 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 554 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 854.00 | | 34 995.00 | 1 521 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 91 006.00 | 303.00 | 44 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 884.00 | 90 823.00 | 303.00 | 44 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 500.00 | 473 500.00 | | 473 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 182.00 | 60 163.00 | 313 177.00 | 671 182.00 |
VI Groupe et associés | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VP Divers | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 948.00 | 90 908.00 | 40.00 | 90 948.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 947.00 | 939 928.00 | 313 177.00 | 1 550 947.00 |