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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 573.00 | 6 904.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 1 452 091.00 | 243 392.00 | 1 208 699.00 | 1 452 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 8 105.00 | 2 793.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 696.00 | 65 088.00 | 45 608.00 | 110 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 218.00 | 317 158.00 | 1 264 059.00 | 1 581 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CF Disponibilités | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 513.00 | | 116 513.00 | 116 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 730.00 | 317 158.00 | 1 380 572.00 | 1 697 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -838 600.00 | -596 764.00 | | -838 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 657.00 | -241 835.00 | | -234 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 617.00 | 43 635.00 | | 38 617.00 |
DL TOTAL (I) | -434 140.00 | -194 464.00 | | -434 140.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 727.00 | 200.00 | | 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 727.00 | 200.00 | | 30 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 891.00 | 643 683.00 | | 577 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 562.00 | 922 033.00 | | 1 113 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 52 155.00 | | 66 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 193.00 | 12 040.00 | | 26 193.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 827.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 985.00 | 1 630 737.00 | | 1 783 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 572.00 | 1 436 473.00 | | 1 380 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 755.00 | 1 053 248.00 | | 1 268 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 805.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 019.00 | 7 283.00 | | 5 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 7 283.00 | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 087.00 | 7 283.00 | | -51 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 978.00 | 185 877.00 | | 318 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 635.00 | 427 713.00 | | 553 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 657.00 | -241 835.00 | | -234 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 075.00 | | 697.00 | 1 581 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 1 581 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 1 573 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 543.00 | | 697.00 | 1 573 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 257.00 | 91 197.00 | 295.00 | 226 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 195.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 879.00 | 91 002.00 | 295.00 | 225 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 500.00 | 473 500.00 | | 473 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 891.00 | 62 661.00 | 326 640.00 | 577 891.00 |
VI Groupe et associés | 640 062.00 | 640 062.00 | | 640 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 256.00 | 36 216.00 | 40.00 | 36 256.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 652.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 985.00 | 1 268 755.00 | 326 640.00 | 1 783 985.00 |