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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 378.00 | 7 099.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 1 452 091.00 | 173 452.00 | 1 278 640.00 | 1 452 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 5 943.00 | 4 506.00 | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 003.00 | 46 485.00 | 64 518.00 | 111 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 075.00 | 226 257.00 | 1 354 818.00 | 1 581 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 729.00 | 226 257.00 | 1 436 473.00 | 1 662 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -596 764.00 | -264 642.00 | | -596 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 835.00 | -332 122.00 | | -241 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 635.00 | 37 696.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | -194 464.00 | 41 431.00 | | -194 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 1 189.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 1 189.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 683.00 | 671 182.00 | | 643 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 033.00 | 755 385.00 | | 922 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 105 654.00 | | 52 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 040.00 | 18 616.00 | | 12 040.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 111.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 737.00 | 1 550 947.00 | | 1 630 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 473.00 | 1 593 568.00 | | 1 436 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 248.00 | 939 928.00 | | 1 053 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 255.00 | |
FM Production stockée | | | -3 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | 3 494.00 | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | 3 494.00 | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | 1 603.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 877.00 | 249 434.00 | | 185 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 713.00 | 581 556.00 | | 427 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 835.00 | -332 122.00 | | -241 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 381.00 | | 23 310.00 | 1 562 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 1 581 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 1 573 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 849.00 | | 23 310.00 | 1 554 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 586.00 | 90 671.00 | | 135 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 195.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 404.00 | 90 475.00 | | 135 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 500.00 | 473 500.00 | | 473 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 683.00 | 66 194.00 | 321 469.00 | 643 683.00 |
VI Groupe et associés | 448 533.00 | 448 533.00 | | 448 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 226.00 | 30 186.00 | 40.00 | 30 226.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 737.00 | 1 053 248.00 | 321 469.00 | 1 630 737.00 |