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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 8 001.00 | 5 300.00 | 13 301.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 467.00 | 8 001.00 | 111 466.00 | 119 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
110 Total général Actif | 142 126.00 | 8 001.00 | 134 125.00 | 142 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
252 Charges sociales | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 046.00 | | | 118 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |