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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 217.00 | 31.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 398.00 | 4 032.00 | 7 366.00 | 11 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 709.00 | 7 603.00 | 64 106.00 | 71 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 381.00 | 11 852.00 | 71 529.00 | 83 381.00 |
BT Marchandises | 503 561.00 | 2 782.00 | 500 779.00 | 503 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CF Disponibilités | 321 125.00 | | 321 125.00 | 321 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 114.00 | 2 782.00 | 903 332.00 | 906 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 494.00 | 14 634.00 | 974 861.00 | 989 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 900.00 | 38 000.00 | | 125 900.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 145.00 | 87 932.00 | | 38 145.00 |
DL TOTAL (I) | 186 111.00 | 147 966.00 | | 186 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 477.00 | 163 402.00 | | 113 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 430.00 | 16 349.00 | | 142 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 314.00 | 463 755.00 | | 477 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 52 056.00 | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 7 071.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 750.00 | 702 633.00 | | 788 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 861.00 | 850 599.00 | | 974 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 174.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 157.00 | | 57 224.00 | 26 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 131.00 | | 56 976.00 | 26 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957.00 | 7 895.00 | | 3 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 7 678.00 | | 3 957.00 |