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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 443.00 | 320.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 624.00 | 10 056.00 | 13 568.00 | 23 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 661.00 | 10 747.00 | 13 913.00 | 24 661.00 |
BT Marchandises | 692 468.00 | 19 985.00 | 672 483.00 | 692 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BZ Autres créances | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CF Disponibilités | 133 045.00 | | 133 045.00 | 133 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 975.00 | 19 985.00 | 893 990.00 | 913 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 636.00 | 30 732.00 | 907 904.00 | 938 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 400.00 | 164 100.00 | | 209 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 11.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 286.00 | 45 350.00 | | 102 286.00 |
DL TOTAL (I) | 333 747.00 | 231 461.00 | | 333 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 685.00 | 263 228.00 | | 12 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 142.00 | 493 040.00 | | 463 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 873.00 | 68 181.00 | | 96 873.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 961.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 156.00 | 935 193.00 | | 574 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 904.00 | 1 166 654.00 | | 907 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 888.00 | | 2 218.00 | 120 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 445.00 | 24 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 445.00 | 24 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 614.00 | | 2 218.00 | 120 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 3 978.00 | 16 366.00 | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 3 978.00 | 16 366.00 | 22 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 547.00 | 19 985.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 547.00 | 19 985.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 547.00 | 19 985.00 | 9 547.00 | 9 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 142.00 | 463 142.00 | | 463 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 487.00 | 88 462.00 | | 88 487.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 156.00 | 574 156.00 | | 574 156.00 |