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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 2 005.00 | 1 393.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 216.00 | 20 882.00 | 96 334.00 | 117 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 888.00 | 23 135.00 | 97 752.00 | 120 888.00 |
BT Marchandises | 590 400.00 | 9 547.00 | 580 854.00 | 590 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
CF Disponibilités | 387 731.00 | | 387 731.00 | 387 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 448.00 | 9 547.00 | 1 068 901.00 | 1 078 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 336.00 | 32 682.00 | 1 166 654.00 | 1 199 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 100.00 | 125 900.00 | | 164 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 350.00 | 38 145.00 | | 45 350.00 |
DL TOTAL (I) | 231 461.00 | 186 111.00 | | 231 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 228.00 | 113 477.00 | | 263 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 783.00 | 142 430.00 | | 109 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 040.00 | 477 314.00 | | 493 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 181.00 | 53 953.00 | | 68 181.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 1 576.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 193.00 | 788 750.00 | | 935 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 654.00 | 974 861.00 | | 1 166 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 381.00 | | 45 507.00 | 83 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 120 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 120 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | | 45 507.00 | 83 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 852.00 | 14 413.00 | 3 130.00 | 11 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 31.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 635.00 | 14 381.00 | 3 129.00 | 11 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 782.00 | 9 547.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | 9 547.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | 9 547.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 040.00 | 493 040.00 | | 493 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 228.00 | 250 543.00 | 12 685.00 | 263 228.00 |
VI Groupe et associés | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 343.00 | 100 319.00 | 25.00 | 100 343.00 |
VW T.V.A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 193.00 | 922 508.00 | 12 685.00 | 935 193.00 |