| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971.00 | 2 486.00 | 4 485.00 | 6 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 9 534.00 | 14 056.00 | 23 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 576.00 | 12 020.00 | 52 556.00 | 64 576.00 |
BT Marchandises | 1 030 576.00 | | 1 030 576.00 | 1 030 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 187 284.00 | | 1 187 284.00 | 1 187 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 860.00 | 12 020.00 | 1 239 840.00 | 1 251 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 525 149.00 | 277 251.00 | | 525 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 236.00 | 247 898.00 | | 230 236.00 |
DL TOTAL (I) | 811 485.00 | 581 249.00 | | 811 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 515.00 | 5 000.00 | | 95 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 705.00 | 182 831.00 | | 169 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 534.00 | 157 447.00 | | 80 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 32 395.00 | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 694.00 | 29 559.00 | | 54 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 355.00 | 407 232.00 | | 428 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 840.00 | 988 481.00 | | 1 239 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 859.00 | 407 232.00 | | 417 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 723.00 | | 2 302 723.00 | 2 302 723.00 |
FG Production vendue services | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 406.00 | | 2 471 406.00 | 2 471 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 189.00 | 2 080.00 | | 12 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | 12 408.00 | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 189.00 | 6 092.00 | | -12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 654.00 | 87 886.00 | | 82 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 183.00 | 2 584 122.00 | | 2 517 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 946.00 | 2 336 225.00 | | 2 286 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 236.00 | 247 898.00 | | 230 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 932.00 | | 6 643.00 | 57 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | | 6 643.00 | 23 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 871.00 | 5 149.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 871.00 | 5 149.00 | | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 514.00 | 85 019.00 | 10 495.00 | 95 514.00 |
VI Groupe et associés | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 820.00 | 337 325.00 | 10 495.00 | 347 820.00 |