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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 2 880.00 | 5 743.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 937.00 | 33 085.00 | 113 852.00 | 146 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 574.00 | 35 964.00 | 143 610.00 | 179 574.00 |
BT Marchandises | 2 264 141.00 | | 2 264 141.00 | 2 264 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 039.00 | | 2 544 039.00 | 2 544 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 613.00 | 35 964.00 | 2 687 649.00 | 2 723 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 179 705.00 | 755 385.00 | | 1 179 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 815.00 | 424 320.00 | | 701 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 620.00 | 1 235 805.00 | | 1 937 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 170 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 461.00 | 178 330.00 | | 126 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 587.00 | 285 491.00 | | 230 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 732.00 | 101 885.00 | | 145 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 380.00 | 156 332.00 | | 193 380.00 |
EA Autres dettes | 13 869.00 | 3 569.00 | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 029.00 | 895 607.00 | | 750 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 649.00 | 2 131 412.00 | | 2 687 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 442.00 | 610 116.00 | | 519 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 258.00 | | 58 616.00 | 125 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 179 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 155 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 243.00 | | 58 616.00 | 101 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855.00 | 17 579.00 | 2 470.00 | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 855.00 | 17 579.00 | 2 470.00 | 20 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UX Autres créances clients | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
VB T. V. A. | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 561.00 | 236 561.00 | | 236 561.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 442.00 | 519 442.00 | | 519 442.00 |