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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087.00 | 4 105.00 | 7 982.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 156.00 | 16 751.00 | 72 406.00 | 89 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 258.00 | 20 855.00 | 104 403.00 | 125 258.00 |
BT Marchandises | 1 901 653.00 | | 1 901 653.00 | 1 901 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BZ Autres créances | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 009.00 | | 2 027 009.00 | 2 027 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 267.00 | 20 855.00 | 2 131 412.00 | 2 152 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 755 385.00 | 525 149.00 | | 755 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 520.00 | 230 236.00 | | 421 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 005.00 | 811 485.00 | | 1 233 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 95 515.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 330.00 | 169 705.00 | | 178 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 491.00 | 80 534.00 | | 285 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 27 906.00 | | 101 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 132.00 | 54 694.00 | | 159 132.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 407.00 | 428 355.00 | | 898 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 412.00 | 1 239 840.00 | | 2 131 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 916.00 | 417 859.00 | | 612 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 576.00 | | 76 682.00 | 64 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 125 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 101 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | | 76 682.00 | 30 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020.00 | 8 909.00 | 73.00 | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 8 909.00 | 73.00 | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 330.00 | 178 330.00 | | 178 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
VW T.V.A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 916.00 | 612 916.00 | | 612 916.00 |