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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 776.00 | 3 249.00 | 39 527.00 | 42 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 037.00 | 32 227.00 | 8 810.00 | 41 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 729.00 | 15 837.00 | 7 892.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 542.00 | 51 313.00 | 71 229.00 | 122 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BN En cours de production de biens | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BZ Autres créances | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CF Disponibilités | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 750.00 | 51 313.00 | 374 437.00 | 425 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 71 754.00 | 41 072.00 | | 71 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 30 682.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 197 024.00 | 156 454.00 | | 197 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 583.00 | 26 694.00 | | 24 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 199.00 | 65 531.00 | | 97 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 110.00 | 39 525.00 | | 45 110.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 120.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 413.00 | 131 870.00 | | 177 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 437.00 | 288 324.00 | | 374 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 601.00 | 113 532.00 | | 166 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 19 320.00 | | 31 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 993.00 | 19 320.00 | | 31 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 19 320.00 | | 31 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VB T. V. A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 338.00 | 8 449.00 | 9 889.00 | 18 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 413.00 | 166 601.00 | 10 812.00 | 177 413.00 |