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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 776.00 | 11 815.00 | 30 961.00 | 42 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 679.00 | 37 219.00 | 5 460.00 | 42 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 058.00 | 25 318.00 | 16 740.00 | 42 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 513.00 | 74 352.00 | 68 161.00 | 142 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BN En cours de production de biens | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 744.00 | | 209 744.00 | 209 744.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 911.00 | | 518 911.00 | 518 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 424.00 | 74 352.00 | 587 072.00 | 661 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 195 972.00 | 112 324.00 | | 195 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 076.00 | 83 647.00 | | 101 076.00 |
DL TOTAL (I) | 381 748.00 | 280 672.00 | | 381 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | 29 041.00 | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | 19 641.00 | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 383.00 | 87 634.00 | | 104 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 916.00 | 59 798.00 | | 50 916.00 |
EA Autres dettes | 21 956.00 | 10 260.00 | | 21 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 324.00 | 206 374.00 | | 205 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 072.00 | 487 045.00 | | 587 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 496.00 | 188 550.00 | | 191 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 513.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 513.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 913.00 | 13 439.00 | | 60 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 13 439.00 | | 60 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UX Autres créances clients | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 824.00 | 3 996.00 | 10 995.00 | 17 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 253.00 | 245 253.00 | | 245 253.00 |
VW T.V.A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 324.00 | 191 496.00 | 10 995.00 | 205 324.00 |