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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 42 776.00 | 7 532.00 | 35 244.00 | 42 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 679.00 | 34 851.00 | 7 828.00 | 42 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 058.00 | 18 530.00 | 23 528.00 | 42 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 513.00 | 60 913.00 | 81 600.00 | 142 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BN En cours de production de biens | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 528.00 | | 81 528.00 | 81 528.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 445.00 | | 405 445.00 | 405 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 958.00 | 60 913.00 | 487 045.00 | 547 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 112 324.00 | 71 754.00 | | 112 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 647.00 | 40 570.00 | | 83 647.00 |
DL TOTAL (I) | 280 672.00 | 197 024.00 | | 280 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | 24 583.00 | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 9 558.00 | | 19 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 634.00 | 97 199.00 | | 87 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 45 110.00 | | 59 798.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 964.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 374.00 | 177 413.00 | | 206 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 045.00 | 374 437.00 | | 487 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 550.00 | 166 601.00 | | 188 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 542.00 | | 19 971.00 | 122 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 542.00 | | 19 971.00 | 107 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 313.00 | 9 600.00 | | 51 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 313.00 | 9 600.00 | | 51 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 020.00 | 11 196.00 | 12 193.00 | 29 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 374.00 | 188 550.00 | 12 193.00 | 206 374.00 |